世界No 1投資家が大量買い。超高収益な日本株2選

世界No 1投資家が大量買い。超高収益な日本株2選

皆さん、こんにちは。等身ハイスクールの猫先生です。今回は世界ナンバーワンの投資家ブラックロックが直近で新たに大量保有を報告した日本株2銘柄をご紹介いたします。どちらも今後の株価に大きな影響を与えるかもしれない注目の企業です。まずは前提から簡単に。ブラックロックは現在およそ1800兆円もの資産を運用している世界最大の資産運用会社です。その規模は圧倒的で世界中の主要な上場企業の大株主でもあります。例えばS&P 500の厚生企業の80%以上で上位3 以内の株主に名をつねてるという脅異的な存在なんです。ただ意外にもその歴史はそれほど古くはありません。ブラックロックが設立されたのは1988年。場所はアメリカのニューヨーク。つまりまだ設立から40年も経っていない会社なんです。それでもここまで巨大化した背景には積極的なM&A戦略があります。例えば 2006年にはメリルリンチインベストメントマネージャーズと経営統合、さらに2009年にはバークレイズグローバルインベスターズとも統合し、金融会のメ門企業を次々と取り込んで成長してきたわけです。では、そんなブラックロックが最近新規で大量保有を明らかにした日本企業とはどこなのでしょうか?1社目は3両、そして2社目は丸いグループです。いずれも5%を超える保有比率となり、大量保有報告書の提出が義務づけられたことでその購入が明らかになりました。これらの銘柄になぜブラックロックが注目したのか、そして投資家としてどう見ていくべきか、この後詳しく解説していきます。もしもっと本格的に投資の本質を学んでみたいと思っているなら、あの世界最大級のファンドで日本株の運用責任者を務めた伝説のファンドマネージャーはさんの動画講座が今だけ無料で公開されています。はさんは世界的な資産運用会社で数千億円の資産を運用してきた実力者。世界の最前線で勝ち抜いた投資の絶対ルールや投資チャンスが生まれる7つのポイント。何倍ものリターンを狙える銘柄の探し方など個人投資家向けに分かりやすく解説してくれています。メールアドレスを1つ入力するだけで完全無料で今すぐ視聴可能です。興味のある方は概要欄のリンクから是非チェックしてみてください。1社目に紹介するのはプライム上場証券コード81363です。残量はハローキティを代表する可愛いファンシーなキャラクターを展開しており、売上の5 割以上をライセンスが占め、残りが物販テーマパークなどで稼ぐ形となっています。まさにIPを保有し、その権利を活用して売上を上げている会社です。ハローキティは昨年50周年だったこともあり、そのイベント効果でハローキティに加え周辺キャラクターの認知度、人気も高まるというIP同士の相場効果が業績拡大を加速させています。現在の株価は 628円、直価総額1.6兆円、PER 35.5倍、PBR13.94倍、配当利回り0.86%、自己資本比率53% です。ブラックロックですが7月15日時点で新規に5.05%の株式保有をしたことが7月18日の提出資料より分かりました。そんな3両の株価を見ていきますが、週圧で見ると長らく上昇トレンドが継続しており、特に2024年8月以降は株価は9 上昇。約1年で株価は既でに2倍になっております。直近はここまで順調に株価上昇してきましたが、さすがにバリューエーション的にもやや割高となってきて利益確定売りが定期的に入り、 5500円から7300円あたりのレンジ相場を形成するような動きとなっています。続いて日足ですが、5月の本決算以降出来高の増加が一著しく、株価としても 75日移動平均線あたりまで下落してくると買いられるような動きとなっておりまして、この辺りでブラックロックが購入し、下値を支えていたものと思われます。続いて業績の推移ですが2021年に底打ちするとそこから売上利益ともに急拡大創業者の孫でポムポムプリンのイメージとしても有名な現社長の差で業績拡大しております。利益率についても上昇しておりましたがすに37%まで上昇してきており上昇に一幅感は出てきております。キャッシュフローの推移も見ておきますが、急激な売上利益拡大に伴い、足元ではフリーキャッシュフローが大幅なプラスとなっており、現金、現金等価物の積み上がりも大きくなっております。続いて事業セグメント別及び地域別の構成ですが、利益率は各地域で概通しております。そのため地域の売上構成がそのまま利益構成に近い形となっています。日本が6割以上を占めるもののアジア北米が直近急激に拡大しております。実際地域別の売上構成費の水を見てみると日本が割合としては減少し、特に北米が数年前まで5%程度だったところから足元で 20%近くまで構成割合を伸ばしてきており勢いがあることが分かります。3両は 3月期決算で前回決算が本決算だったため、まずは前期4コーターの実績を見ていくと2桁の増収増となっています。続いて今期ですが引き続き2桁の増収増易を見込むも最終益はほぼ横ば予想とさすがにここまで急激に伸びてきたこともあり原則感は否めません。では決算説明で詳細見ていきますが、全体を通して様々なキャラクターの執年施策が好調に推移し、その影響から他のキャラクターの認知度も向上。ハローキティへの依存度が低下し、より安定したキャラクターポートフォリオの形成が実現してきております。地域別の貢献利益を年時で見ると数年前まで赤字だった日本及びほとんど利益を産んでいなかった米集が直近では大きく利益貢献する形に。特に北米では認知度向上もあり、専門店での取り扱いに加え、両販転等でも取り扱われるようになり利益拡大を牽引しております。キャラクターポートフォリオとしてもハローキティが 50周年記念で大幅に伸びるも複数キャラクターも健に伸びており会社としての経営安定性が増しております。物販事業は50周年のハローキティの様々な施策に加え、前期4コーターは50周年のマイメロディの限定商品の展開が注目を集めるなど人気キャラクターの年施策が走行。また客単価の高い外国人観光客の増加も与したことで客数客単価ともに上昇傾向となっています。続いて今期ですが、先行投資を含む費用増加を見込む中で北米中国を中心にライセンス事業を拡大させ、3期連続の営業利益過去最高を更新予定です。昨年に続き今年はマイメロディが50周年、黒みが20周年でもあり、ハローキティの周年イベントと同様に盛り上がりが期待されています。さらに指揮によると26 年度には自社制作ゲーム、それ以降に共同政作映画の公開を目指すなど、よりキャラクターの価値向上とその活用を進めており、まだまだ売上、利益拡大の期待が持てそうに思えます。3そこまで株主還元に積極的な印象はありませんが、現金積み上がりなどもあり、2024年には大規模な自己株式取得を実施。足元でも現金が積み上がってきているため、ある程度株価下落したタイミングでは自己株式取得なども発表される可能性があるのではないかと個人的には予想しています。では最後に今後の株価の見通しと開判断についてですが、まずは松井証券のアプリにて目標株価を見てみると7544円と現在よりも約20%高いところが目標株価となっています。打ち明けを見てみると理論株価が 9650円、個人投資化予想が5014円。アナリスト予想が7292円となっています。産量は急成長していることもあり、PER は過去2年平均が37.5倍となっていますが、足元では35.5倍と若干ですが割安となっています。EPSが会社予想ではほぼ横倍の中ではPER35.5倍でも高いですがオリエンタルランドが現役予想でPER46倍であること。産僚は昨年も業績予想の情報修正を何度も出していたことを考慮すると実は割安と考えることもできるかなと考えております。今後の株価の見通しと開判断ですが株価としては 6000円前後でやや調整が入った後再度上昇していくのではと個人的に予想しています。直近はIP関連銘柄から資金が一部抜けていることもあり、上値を負うような自流ではないものの、8月8日には第1期の決算発表もありますし、そこで情報修正などが出てくれば再度上値を追う展開も考えられるかなと思っております。買判断ですが5000円台に下落している場面では結構買いチャンスなのではと思います。また週訳アメリカ株の下落から釣られて全体的に株価が下落する可能性が高いですがそのタイミングは絶好の買いチャンスになる可能性があるかなと考えております。等身ハイスクールではメンバーシップを募集しております。メンバーシップは動画作成応援プランと名打って月額290円で提供しており加入いただくと通常より数日早く公開予定の動画を閲覧することができます。最新の情報を早く見たいと思っていただけましたら、是非この機会にメンバーシップ加入を検討いただけますと幸いです。続いてご紹介するのは当初プライム上場証券コード8252丸いグループです。丸いと聞くと百貨点のイメージを持つ方も多いかと思いますが、実は現在の丸いグループは百貨点などの小売り事業、クレジットカードを中心としたfinテック事業、そしてベンチャー投資などの未来投資。この3位1体のビジネスモデルを展開しています。現在の株価は3148円。時価総額約 5800億円、PER20.3倍、PBR 2.31倍、配当利回り4.16%、自己資本比率23%となっています。この丸いグループもブラックロックが7月 15日に5%超えの保有に至ったことが 18日に大量保有報告書が提出されて判明しました。株価チャートを集和してみると長らく2200円から2600円のレンジで推移していました。実は以前このチャンネルでも丸井グループの単独動画でご紹介していますし、チャンネル登録者数 3万人突破記念の対談でも一押し銘柄としてご紹介していました。その後2025年に入ってから株価は何とも跳ね返されていた2600円の抵抗線を突破し一気に上昇。直近では高値を更新する動きも見られます。足で見ると上昇トレンドに入ったタイミングでは25日移動平均線を下載にしながら帰りが広がると1度調整を挟み、また上昇するというパターンが続いていました。5月以降は2900円から 3100円のレンジ相場でしたが8月1日に大線で3100円を突破。直近は出来高も増加しており、ブラックロックによる買が影響していると見られます。続いて業績の水移を見ていきましょう。売上は長らく横倍ですが、利益はコロナ禍を除き肩上がり。今期は営業利益が過去最高を更新する見込みです。利益率の推移も検長で今期は再び上昇トレンドへと戻っています。営業キャッシュフローがマイナスになることもありますが、これはクレジットカード事業による売り掛け金増加が主院。つまりファイナンス事業の拡大によるタイムラグであり、ネガティブな要素ではありません。セグメント別に見ると売上の 7割利益の8割以上をfinンtech 事業が占め利益率も24%と非常に高い水準小事業で顧客を集客し、そこでカードを発行してfinテック事業に誘導する匠なビジネスモデルが形成されています。売上の構成も氷が横場に対してフィンテックが成長を牽引しており会社全体の業績を支えています。直近の本決算も増収増益、来も増収増易の見込みです。決算資料を確認していくと、EPSや ROEといった主要KPIは全て目標を達成。特にROEは34年ぶりに10%を超えた点は注目です。営業利益の増加要因としては氷フィンteそれぞれ16億円から18億円のプラス。氷は壺単価の上昇や定借面積の拡大が起与し、 FINECHECHはカード利用額とローン利用の増加、さらに昨年神議のポイントコストが一巡したことも利益増加につがっています。今期2026年3月期も主要KPIは前年を上回る見通し。ただし営業外損益で33億円のマイナスが見込まれており、最終利益の伸びはどかする予想です。また業績自体は順調ながら中期経営計画の達成が当初より1年遅れとなっており、今期のガイダンスもや控えめである点は投資家として気になるところです。指揮でも来期の増収増易が予想されておりまして、フィンテック領域での弱年暮れ下科会員の増加が業績拡大の主要員とされています。株主還元についても見ておきましょう。丸いグループはこれまで DOE8%を目標にしていましたが、今期からはDOE10%に引き上げ、グラフを見る限り緩やかな増廃方針が読み取れます。2024年度の実績配当成功は74%。自己株式取得も毎年のように実施しており、株主にとっては非常に魅力的です。最後に今後の株価の見通しと開判断について整理していきます。松井証券アプリでの目標株価は293円。現在の株価より約7%低い水準です。打ち明けを見ると理論株価は3123円。アナリスト予想は3231円。個人投資化予想はやや的で1903円となっています。PERの観点では過去2年平均が 18.2倍に対して現在は20.3倍や割とも言えます。個人的な見通しとしては株価は3050円から3300円の間でレンジ相場をこの後形成していくと予想しています。というのも丸いグループは高配当銘柄でもあり利回り4.25%で株価 3080円、利回り4%で3275円が目安となるため、このレンジが意識される展開になると見ています。以前から注目している銘柄でもあるため3050円を割るような場面があれば是非買いましを検討したいと考えています。ということで今回は世界ナンバーワン投資家ブラックロックが新規で大量保有報告を出した日本株2銘柄をご紹介いたしました。どちらも個人的に過去何度も売買してきた思い入れのある銘柄でもありますので今後も引き続きウォッチしていきたいと思います。毎月開催されている注目ベンチャー企業のIRセミナーですが8月も実施が決定しました。前回のリベラベアに続き、今回も今年注目が集まっているドローン関連企業のテラドローンの社長を始め、上場企業の社長4名が登壇予定です。当日参加し、アンケート回答をすることで抽選100名にAmazonギフト券 1000円分が当たるキャンペーンを。当日参加が難しくても後日動画視聴とアンケート回答で抽選で100名に 500円分のAmazonギフト券が当たるキャンペーンも開催されております。是非ご興味があれば概要欄のリンクよりお申し込みしてみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。動画が参考になりましたらチャンネル登録、メンバーシップ登録、グッドボタン、コメント是非お願いいたします。

【応援プラン📣】YouTubeメンバーシップ登録はこちら▼
https://www.youtube.com/channel/UClhsF9k783OGFLjK3SSjsAQ/join

【無料視聴】林則行氏のゲームチェンジ銘柄の探し方▼
https://x.gd/DUseD

【IRセミナー】注目上場ベンチャー4社のIRイベント申込はこちら▼
https://x.gd/PuAUb

【無料書籍】デイトレ革命
https://linkskk.com/ad/19181/1131895

■目次
1:18 銘柄紹介
2:33 サンリオ(8136)
9:57 丸井グループ(8252)

いつもご視聴いただき、ありがとうございます。
週2本以上の日本株について、最新情報を定期配信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします🐰🐱
※免責：投資はあくまでも自己責任でお願いいたします。
投資の勧誘を目的としたものではなく、最終的な投資決定は、ご自身でなさるようお願いいたします。